Operacje finansowe
( bank, kasa i kompensaty )
Pe│ne i rzetelne ewidencjonowanie operacji finansowych przynosi szereg korzy╢ci.
Pocz▒wszy od wyci▒g≤w bankowych, uzyskamy kontrolΩ banku ( to nie ┐art ) oraz
w│asnych finans≤w. Ka┐da pozycja wyci▒gu mo┐e byµ skojarzona z dokumentem transakcji
handlowej i poprzez to automatycznie wp│ynie na kwotΩ nale┐no╢ci lub zobowi▒za±.
Sko±czywszy na kompensatach, umo┐liwiaj▒cych bezgot≤wkowe rozliczanie miΩdzy
kontrahentami.
Kilka uwag.
Okienko sk│ada siΩ z dw≤ch tabelek zawieraj▒cych nag│≤wki dokument≤w i ich
specyfikacje. Je╢li wpisujemy wyci▒g bankowy, to w nag│≤wku powinien wystΩpowaµ bank
jako kontrahent. Je╢li wpisujemy raport kasowy, to w nag│≤wku powinna wyst▒piµ kasa
firmy i najczΩ╢ciej wystarczy wybraµ "siebie" z listy kontrahent≤w. Podobnie
wygl▒da sytuacja podczas wpisywania kompensaty, kiedy to musimy w nag│≤wku wskazaµ
swojego kontrahenta.
Jak widaµ, w ka┐dym przypadku mo┐na wybraµ dowolnego kontrahenta i tylko od
Ciebie zale┐y, czy zapisy bΩd▒ poprawne.
Nasuwa siΩ pytanie, co zrobiµ w przypadku wystΩpowania kilku kas w firmie ?
W≤wczas trzeba wprowadziµ dodatkowego kontrahenta o nazwie np. "Moja firma -
kasa dolarowa" i wybieraµ tego kontrahenta w nag│≤wku raportu kasowego.
U┐ytkownicy bΩd▒cy na pe│nej rachunkowo╢ci mog▒ wykorzystaµ mechanizm
auto-dekretacji. Skuteczno╢µ dzia│ania tego mechanizmu zale┐y od przypisania
domy╢lnych kont w bazie kontrahent≤w.
Skojarzenie p│atno╢ci z dokumentem mo┐na usun▒µ ustawiaj▒c kursor w kolumnie
"Dokument" i wybranie z menu kontekstowego ( prawy myszy ) opcji
"Usu±" ( lub te┐ za pomoc▒ klawisza [Del] ). Je┐eli pozycja
specyfikacji nie posiada przydzielonego kontrahenta, to wyb≤r dokumentu do skojarzenia
polega na wyborze dokumentu jeszcze nierozliczonego. Uznaje siΩ, ┐e dokument
nierozliczony, to taki, kt≤ry ma termin p│atno╢ci i nie zosta│ w pe│ni zap│acony.
W opcji "Kasa" istnieje mo┐liwo╢µ wydrukowania dokument≤w KP i KW.
Wystarczy bΩd▒c w specyfikacji zaznaczyµ pozycjΩ i z menu kontekstowego wybraµ
"Drukuj" ( ewentualnie klawisz F9 ). Chcia│bym zwr≤ciµ jeszcze uwagΩ
na kolumnΩ Numer Transakcji Kasowej (NTK), kt≤ra powinna zawieraµ numer dokumentu KP
lub KW. Je┐eli wyst▒pi kilka pozycji z tym samym numerem i kontrahentem, to program w
dokumencie KP/KW wydrukuje wszystkie te pozycje.